「原油交易策略」：沙特计划削减对美出口以缓解库存高企，油价暴
英伦金融：上个交易日，原油价格回升超过百分之2，至六天以来最高，受惠于美国原油库存减少，以及市场估计，原油供应短缺可能会较预期早出现。纽约期油以每桶52.58美元收市，升1.43美元，升幅百分之2.8。伦敦期油收市报61.45美元，升1.3美元，升幅近百分之2.2。
英伦金融：上个交易日，原油价格回升超过百分之2，至六天以来最高，受惠于美国原油库存减少，以及市场估计，原油供应短缺可能会较预期早出现。纽约期油以每桶52.58美元收市，升1.43美元，升幅百分之2.8。伦敦期油收市报61.45美元，升1.3美元，升幅近百分之2.2。从供应面看， OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议，其中OPEC承担80万桶份额，其他非OPEC产油国承担40万桶份额，受制裁的伊朗则豁免减产义务，美国国内页岩油产量稳中有增，此前随着减产协议的执行，市场趋于平衡，但美国增产步伐不减， OPEC+内部利益分歧日渐明显，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，英国脱欧、意大利预算赤字、法国因燃料税调增爆发动乱等问题困扰欧元区经济前景，美中期选举国会驴象分治，加上特朗普大打贸易战等不确定性因素，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着供需矛盾缓和，减产协议执行率逐步降低，油价积累的大量涨幅陆续回吐，美国总统特朗普确认退出伊朗核协议，油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌并痛失60美元整数大关，全球供应激增担忧挥之不散，油价接连制造暴跌惨剧，G20峰会中美贸易达止战共识，油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹， OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议，但美股跌势反复，市场谨慎评估OPEC+减产前景，油价在低位区间反复震荡。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看52.06, 50.37，阻力看53.25, 54.55。目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议，特朗普政府态度存疑，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化，全球经济增长前景不佳能源需求或受抑，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1000以中国1-11月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1000以中国1-11月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1000以中国1-11月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1630以德国12月Markit制造业PMI初值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
6) 1630以欧元区12月Markit制造业PMI初值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
7) 2130以美国11月零售销售月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.5~0.8美元***
8) 2215以美国11月工业产出月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2300以美国10月营运库存月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触53.54适量淡仓，目标52.78,52.06
B)上破53.54适量好仓，目标54.24,55.24
C)跌穿52.06适量淡仓，目标51.27,50.37
D)首触50.37适量好仓，目标51.27,52.06
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
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弱 |
中 |
强 |
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阻力 |
53.25 |
54.55 |
55.87 |
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支持 |
52.06 |
50.37 |
49.42 |
【环球市况焦点及分析】
昨日欧洲央行议息重磅来袭，结果符合预期，欧洲央行维持三大利率不变，并确认今年12月底结束QE，在随后的新闻发布会上，德拉吉发表鸽派言论，下调欧洲经济增速和通胀预期，指地缘政治、保护主义将令经济面临下行风险。此外，中国数月以来首次大规模购买美国大豆，特朗普发表对有关中美贸易谈判感到乐观的言论，帮助市场风险偏好情绪有所回升。美元指数在97关口附近震荡偏强，但进一步上行的动能不足，金银震荡偏软，金价贴近1240美元。原油方面，油价强势反弹，暴涨逾4%，为展示减产决心，沙特计划在数周后逐步削减对美国炼油厂商的原油供应，以缓解美国国内库存高企的状况。本周市场焦点，中美贸易协议的谈判扑簌迷离;此外，欧洲央行议息，英国脱欧的议会表决结果，法国政局，美国零售数据表现等，亦值得重点关注。数据方面，在美国，预计零售销售与工业产出的表现或令人失望，营运库存小幅走高。在欧洲，预计欧元区制造业PMI初值几无变化;德国制造业PMI初值轻微走低。在亚太区，预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值均基本持稳，城镇固定资产投资则有所增长。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：沙特计划削减对美出口以缓解库存高企，油价暴涨。1)首个即市策略，跌破52.06，目标51.27,50.56，突破可追50.09,49.42。2)反之，升穿53.54可适量做多，看54.24,54.76，突破追55.87,56.23。3)最后一个策略，目前OPEC+已就2019年减产目标达成协议，特朗普政府态度存疑，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施弱化，全球经济增长前景不佳能源需求或受抑，美国库存状况左右短期波动，以55.87-57.37区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市好淡争持。道琼斯工业平均指数，升超过200点后曾经倒跌。美中两国贸易谈判有进展迹象，美股早段继续受支持。科技股带动大市上升，对美中贸易关系敏感的工业股，以及消费品股和公用股等，防御性股份亦有买盘。不过高位有沽盘，零售股、银行股与小型股表现较差，大市好淡争持。道指早段曾经升近214点，升幅近百分之0.9。其后走势转弱，下午曾经倒跌近54点。尾段买盘再度入市，收市连续第二日上升。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价向好，美汇指数在97水平靠稳。美中两国贸易谈判有进展迹象，加上美国首次申领失业救济人数低过市场预期，美元受支持。欧洲中央银行结束买债计划，不过行长德拉吉表示，欧元区经济风险转差。央行亦调低，明年经济增长与通货膨胀**，欧元受影响。英国首相文翠珊在不信任表决中过关，英镑继续受支持，不过早段升幅收窄。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着供需矛盾缓和，减产协议执行率逐步降低，油价积累的大量涨幅陆续回吐，美国总统特朗普确认退出伊朗核协议，油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌并痛失60美元整数大关，全球供应激增担忧挥之不散，油价接连制造暴跌惨剧，G20峰会中美贸易达止战共识，油价惊险守住50美元整数大关后一度出现报复性反弹， OPEC+艰难地就2019年减产目标达成协议，但美股跌势反复，市场谨慎评估OPEC+减产前景，油价在低位区间反复震荡。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析：
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近期波浪回调 |
重要黄金回调 |
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阻力 |
55.87 |
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阻力 |
54.55 |
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阻力 |
53.25 |
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支持 |
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52.06 |
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支持 |
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50.37 |
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支持 |
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49.42 |
阴阳烛形态：
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4小时 |
日图 |
周图 |
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形态 |
区间震荡 |
区间震荡 |
区间震荡 |
顶底形态及均线分析：
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弱 |
中 |
强 |
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阻力 |
前期高位53.25 |
前期高位54.55 |
前期高位55.87 |
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支持 |
前期低位52.06 |
前期低位50.37 |
前期低位49.42 |
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿98.58, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破96.36, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
英伦金融投资管理部
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