「原油交易策略」多空激辩OPEC+减产幅度，库存施压油价盘桓
英伦金融：上个交易日，原油价格下跌，伦敦期油跌超过百分之1。市场担心原油供应过剩，及美元汇价上升，都影响油价下跌。但石油输出国组织和俄罗斯可能会同意合作减产，有助减慢油价跌势。
英伦金融：上个交易日，原油价格下跌，伦敦期油跌超过百分之1。市场担心原油供应过剩，及美元汇价上升，都影响油价下跌。但石油输出国组织和俄罗斯可能会同意合作减产，有助减慢油价跌势。纽约期油曾经跌穿每桶50美元，以50.93美元收市，跌52美仙，跌幅百分之1。伦敦期油收市报58.71美元，跌80美仙，跌幅百分之1.3。总结上星期，纽约期油升百分之1，结束过去七个星期跌势。伦敦期油跌近百分之0.2，是连续第八个星期下跌。总结11月份，纽约和伦敦期油都是跌两成二，是2008年10月以来最大单月跌幅。 从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际幅度或较协议低，且伊朗受制裁将出现供应缺口，减产承诺的兑现率预计保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC+内部分歧难以消除，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普大打贸易战等不确定性因素，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价持续走强，随着供需矛盾缓和，减产协议执行率降低，油价涨幅回吐并转向回落，美国总统特朗普确认退出伊朗核协议，油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡，全球股市跌跌不休，油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌并痛失60美元整数大关，全球供应激增担忧挥之不散，OPEC将在12月6日召开会议讨论减产议题，但俄罗斯拒绝作出进一步减产承诺，会议前景未卜，油价接连制造暴跌惨剧，50美元整数大关岌岌可危，多头背水一战，多空激辩OPEC+减产幅度与供需前景变化，油价低位盘桓。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看50.00, 48.87，阻力看51.64, 52.78。目前OPEC讨论2019年减产计划但俄罗斯保持谨慎态度，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施形同虚设，地缘政治局势风起云涌，全球经济增长前景不佳能源需求或受抑，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中国11月财新制造业PMI低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1700以欧元区11月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1730以英国11月Markit制造业PMI高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2245以美国11月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2300以美国11月ISM制造业PMI高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2300以美国10月营建支出月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触51.64适量淡仓，目标50.72,50.00
B)上破51.64适量好仓，目标52.78,53.54
C)跌穿50.00适量淡仓，目标49.42,48.37
D)首触48.37适量好仓，目标49.42,50.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
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|
弱 |
中 |
强 |
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阻力 |
51.64 |
53.54 |
54.76 |
|
支持 |
50.00 |
48.37 |
47.26 |
【环球市况焦点及分析】
上周五投资者紧张等待G20峰会中美元首会晤结果的出炉，由于普遍预期全球紧张贸易局势或得到缓解，美股涨势如虹，标普500指数和纳斯达克指数均录得7年以来最大周度涨幅，而道琼斯指数则录得2年以来最大周度涨幅。此外，美联储官员卡什卡利再次指出，美联储目前已接近中性利率。避险情绪降温，美元指数小幅回升，重新企稳97关口上方，金银小幅回落。原油方面，油价再度重挫，失守51美元整数关口，尽管越来越多的分析师倾向认为OPEC将与俄罗斯在下周就明年的减产协议达成共识，但投资者更担心当前库存的急剧增加以及黯淡的需求前景。本周市场焦点，美国最新非农报告或为美联储12月加息板上钉钉。数据方面，在美国，预计ISM制造业表现尚可但非制造业PMI表现欠佳，营建支出向好，ADP就业人数环比小幅减少，非农生产力终值向上修正，初请小幅增加，贸易逆差稍微扩大，耐用品订单下跌势头放缓，工厂订单由升转跌，非农就业人口增加幅度逊预期，工资增长稍微提速，失业率持平于多年低位，批发库存月率终值大致持平，密歇根大学消费者信心环比有所回落。预计加拿大央行按兵不动，季调后PMI相对持稳，失业率小幅下降。在欧洲，预计欧元区制造业与服务业PMI终值大致持稳，PPI变化不大，零售销售恢复小幅的增长，三季度GDP年率终值持平;德国工业产出小幅增长;英国制造业与服务业PMI小幅向好，Halifax房价指数与CBI工业订单差值变化不大。在亚太区，预计中国财新制造业与服务业PMI惊险守在荣枯线上方;澳洲联储维持利率政策不变，澳大利亚GDP增长轻微放缓。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：多空激辩OPEC+减产幅度，库存施压油价低位盘桓。1)首个即市策略，跌破50.00，目标49.42,48.87，突破可追48.00,47.26。2)反之，升穿51.64可适量做多，看52.19,52.78，突破追53.54,54.43。3)最后一个策略，目前OPEC讨论2019年减产计划但俄罗斯保持谨慎态度，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施形同虚设，地缘政治局势风起云涌，全球经济增长前景不佳能源需求或受抑，美国库存状况左右短期波动，以53.54-54.76区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市回升，市场憧憬中美两国贸易谈判有进展，道琼斯工业平均指数升近二百点，收市升199点，报25538点。标准普尔五百指数升22点，报2760点。20国集团高峰会展开，期间中美两国领袖会讨论贸易问题。美股上日下跌后，投资者取态仍然审慎，大市上落不大。有中国官员对《路透》表示，缓解中美贸易紧张关系的谈判有进展，不过仍然有分歧。消息支持大市反弹，三项主要指数都扭转上日跌势，以接近全日最高收市。各类股份普遍造好。不过石油股受油价下跌所影响;航空股则受惠。道指上午跌近88点回稳，下午重拾升轨，尾段最多升近211点，最后升幅略为收窄。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价上升，美汇指数重上97水平。中美两国领袖会面前，美国总统特朗普表示，双方都希望达成协议。美国贸易代表莱特希泽则表示，两国领袖星期六晚宴如果不成功，他会感到詑异。市场观望两国领袖会面结果，美元兑主要货币汇价普遍上升。英国国会表决「脱欧」协议前，投资者态度审慎，英镑下跌。加拿大经济表现差过预期，加上油价下跌，加元受影响。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价持续走强，随着供需矛盾缓和，减产协议执行率降低，油价涨幅回吐并转向回落，美国总统特朗普确认退出伊朗核协议，油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡，全球股市跌跌不休，油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌并痛失60美元整数大关，全球供应激增担忧挥之不散，OPEC将在12月6日召开会议讨论减产议题，但俄罗斯拒绝作出进一步减产承诺，会议前景未卜，油价接连制造暴跌惨剧，50美元整数大关岌岌可危，多头背水一战，多空激辩OPEC+减产幅度与供需前景变化，油价低位盘桓。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析：
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近期波浪回调 |
重要黄金回调 |
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阻力 |
54.76 |
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阻力 |
53.54 |
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阻力 |
51.64 |
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支持 |
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50.00 |
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支持 |
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48.37 |
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支持 |
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47.26 |
阴阳烛形态：
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4小时 |
日图 |
周图 |
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形态 |
区间震荡 |
区间震荡 |
区间震荡 |
顶底形态及均线分析：
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弱 |
中 |
强 |
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阻力 |
前期高位51.64 |
前期高位53.54 |
前期高位54.76 |
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支持 |
重要整数50.00 |
前期低位48.37 |
前期低位47.26 |
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿98.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破96.04, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
英伦金融投资管理部
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