「原油交易策略」：IEA敦促OPEC不要减产,油价断崖急坠
英伦金融：上个交易日，原油价格急跌超过百分之6，至大约一年最低，美国总统特朗普表明，不会以强硬立场对待沙特阿拉伯所影响。虽然美国中央情报局相信沙特记者卡舒吉被杀害，是沙特王储穆罕默德指使，但特朗普表明不会因应事件惩罚穆罕默德，以免破坏两国关系，使环球经济受损。
英伦金融：上个交易日，原油价格急跌超过百分之6，至大约一年最低，美国总统特朗普表明，不会以强硬立场对待沙特阿拉伯所影响。虽然美国中央情报局相信沙特记者卡舒吉被杀害，是沙特王储穆罕默德指使，但特朗普表明不会因应事件惩罚穆罕默德，以免破坏两国关系，使环球经济受损。美国总统特朗普表示：「目前油价理想，我不会破坏全球经济，不会破坏我们国家经济，对沙特阿拉伯做愚蠢的事。」市场本来预计，美国和沙特紧张关系升温，可能会触发沙特减少原油出口作报复，影响全球原油供应。市场亦担心，即使石油输出国组织减产，亦不能够阻止原油库存急增。阿拉伯联合酋长国派驻油组代表卡比表示，油组成员国已经达成初步协议，于下月6日的维也纳会议决定减产，但减产数量还没有确定。纽约期油以每桶53.43美元收市，为去年10月26日以来最低收市价，跌3.77美元，跌幅近百分之6.6。伦敦期油过去四个交易日升势结束，收市报62.53美元，为去年12月13日以来最低收市价，跌4.26美元，跌幅近百分之6.4。两项跌幅都是一个星期来最大。纽约期油收市后，美国石油协会公布，当地上星期原油库存减少150万桶，市场则预期增加290万桶。汽油存量出乎意料增加70万6千桶。蒸馏油存量减少180万桶，减幅小过预期。数据公布后，油价在场外交易时段跌幅收窄。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际幅度或较协议低，且伊朗受制裁将出现供应缺口，减产承诺的兑现率预计保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC+内部分歧难以消除，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普大打贸易战等不确定性因素，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价持续走强，随着供需矛盾缓和，减产协议执行率降低，油价涨幅回吐并转向回落，美国总统特朗普确认退出伊朗核协议，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，油价创近四年新高，但全球股市跌跌不休，油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌并痛失60美元整数大关，全球供应激增担忧挥之不散，特朗普痛批沙特减产，油价录得三年来最大跌幅，OPEC将在12月6日召开会议讨论减产议题，但俄罗斯拒绝作出进一步减产承诺，会议前景或难言一帆风顺，油价再演暴跌后贴近一年多以来低位。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看52.85, 51.64，阻力看54.43, 56.12。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2130以美国10月耐用品订单月率初值低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2130以美国截至11月17日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2300以美国11月密歇根大学消费者信心指数终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2300以美国10月谘商会领先指标月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2300以美国10月成屋销售年化总数高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2330以美国11月16日当周EIA原油库存变动高于预期适量淡仓，波幅逾0.5~0.8美元***
8) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触54.43适量淡仓，目标53.76,52.85
B)上破54.43适量好仓，目标55.15,56.12
C)跌穿52.85适量淡仓，目标52.00,51.12
D)首触51.12适量好仓，目标52.00,52.85
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
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|
弱 |
中 |
强 |
|
阻力 |
54.43 |
56.12 |
57.41 |
|
支持 |
52.85 |
51.64 |
50.00 |
【环球市况焦点及分析】
随着感恩节假期即将到来，市场交投的活跃度逐渐下降，投资者心态趋于谨慎，对全球经济增长放缓的担忧情绪主导了整体交易的走向。全球股市遭遇抛售潮，投资者急于降低风险资产的仓位，以避免或将到来的大幅波动。美元指数在反复确认96水平附近的支撑后，强势反弹并迫近97关口，金银震荡走软，股市雪崩带来的避险买盘使其跌幅受限。原油方面，油价放量重挫逾6%，跌至一年多以来最低水平，重返上涨通道的美梦再次破灭，有交易员认为，美国页岩油产量增加和经济前景恶化或是这轮油价崩跌的罪魁祸首；API原油库存意外减少，结束八周连增，但未能扭转跌势，于事无补。本周将迎来美国的感恩节假期，休市因素或将打压市场交投的活跃度，而反观欧洲，欧洲央行将公布10月货币政策纪要，意大利财长特里亚将在上、下议院回答议员提问，预算危机可能再度发酵。数据方面，在美国，预计耐用品订单意外下滑，初请变化不大，密歇根大学消费者信心指数终值不作修正，谘商会领先指标增长态势放缓，成屋销售小幅增加，制造业PMI相对持稳。预计加拿大CPI大致持平，零售销售小幅回落。在欧洲，预计欧元区消费者信心指数差强人意，制造业PMI表现尚可；德国GDP表现欠佳，制造业PMI表现稳健；英国CBI零售销售差值有不同程度的收窄。在亚太区，预计日本CPI小幅上行。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：IEA执行董事敦促OPEC不要减产，油价断崖急坠。1)首个即市策略，跌破52.85，目标52.00,51.64，突破可追50.83,50.00。2)反之，升穿54.43可适量做多，看55.15,56.00，突破追56.63,57.41。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁但禁令豁免使制裁措施接近沦为空文，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，以56.63-58.00区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市连续第二日急跌。道琼斯工业平均指数曾经跌超过600点，与标准普尔五百指数今年来升幅都全数蒸发，收市道指跌551点，报24465点。标准普尔五百指数跌48点，报2641点。零售股业绩或业绩**欠佳，市场担心年底购物旺季销售疲弱，美股受影响。市场仍然担心，中美两国贸易关系紧张，亦是利淡因素。开市道指跌近399点，跌幅近百分之1.6，早段时间收复部分失地，不过下午再度下跌，尾段最多跌648点，跌幅近百分之2.6，最后收窄至百分之2.2。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升，美汇指数录得两星期来最大升幅。环球股市下挫及市场担心全球经济增长会放慢，都促使资金流向美元、日圆与瑞士法郎避险。美汇指数上日跌至两星期来最低后反弹。美元兑日圆曾经跌至三星期来最低，其后转升。欧元兑美元升至两星期来最高后倒跌，美元兑加拿大元触及五日来最高。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价持续走强，随着供需矛盾缓和，减产协议执行率降低，油价涨幅回吐并转向回落，美国总统特朗普确认退出伊朗核协议，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，油价创近四年新高，但全球股市跌跌不休，油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑，美沙俄三巨头增产势头迅猛，美豁免多国伊朗原油进口禁令，制裁态度软化，油价持续崩跌并痛失60美元整数大关，全球供应激增担忧挥之不散，特朗普痛批沙特减产，油价录得三年来最大跌幅，OPEC将在12月6日召开会议讨论减产议题，油价反弹，但俄罗斯拒绝作出进一步减产承诺，会议前景或难言一帆风顺，油价再演暴跌后贴近一年多以来低位。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析：
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近期波浪回调 |
重要黄金回调 |
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阻力 |
57.41 |
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阻力 |
56.12 |
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阻力 |
54.43 |
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支持 |
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52.85 |
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支持 |
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51.64 |
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支持 |
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50.00 |
阴阳烛形态：
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4小时 |
日图 |
周图 |
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形态 |
震荡下行 |
震荡下行 |
区间震荡 |
顶底形态及均线分析：
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弱 |
中 |
强 |
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阻力 |
前期高位54.43 |
前期高位56.12 |
前期高位57.41 |
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支持 |
前期低位52.85 |
前期低位51.64 |
重要整数50.00 |
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿97.70, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破94.78, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿26500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破23500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
英伦金融投资管理部
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