英伦金融「原油交易策略：API原油库存录得最大增幅，油价重挫
上个交易日，原油价格跌超过百分之2，至差不多两个星期最低，受美股下挫所影响。纽约期油以每桶73.17美元收市，跌1.79美元，跌幅近百分之2.4。
英伦金融：上个交易日，原油价格跌超过百分之2，至差不多两个星期最低，受美股下挫所影响。纽约期油以每桶73.17美元收市，跌1.79美元，跌幅近百分之2.4。伦敦期油收市报83.09美元，跌1.91美元，跌幅近百分之2.3，为8月中以来最大单日跌幅。纽约期油收市后，美国石油协会公布当地上星期原油库存增加970万桶，市场则预期增加260万桶。汽油存量出乎意料增加340万桶。蒸馏油存量减少350万桶，减幅大过预期。数据公布后，油价在场外交易时段跌幅扩大。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际幅度或较协议低，且伊朗受制裁将出现供应缺口，减产承诺的兑现率预计保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC+内部分歧难以消除，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普大打贸易战等不确定性因素，全球经济复苏道路荆棘密布，原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价在68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，并持续喊话OPEC+采取措施降低油价，但OPEC+无动于衷，同时市场预期增产幅度杯水车薪，油价冲至76美元上方，创近四年新高，沙特拟巨额投资扩张石油产能，美股接连重挫，抑制市场风险偏好，油价连续回调，跌至72美元附近。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看72.00, 70.40，阻力看73.73, 75.27。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1445以法国9月CPI年率终值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 2030以美国9月未季调CPI年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2030以美国截至10月6日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2300以美国10月5日当周API原油库存变动低于预期适量好仓，波幅逾0.5~0.8美元***
6) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
A)首触72.00适量好仓，目标72.96,73.73
B)上破73.73适量好仓，目标74.53,75.27
C)跌穿72.00适量淡仓，目标71.25,70.40
D)首触70.40适量好仓，目标71.25,72.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
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弱 |
中 |
强 |
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阻力 |
73.73 |
75.27 |
76.90 |
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支持 |
72.00 |
70.40 |
68.52 |
【环球市况焦点及分析】
昨日美国三大股指全线重挫，标普500指数更是创下自2月8日以来的最大单日跌幅，科技股再次成为下跌的重灾区，大量资金慌不择路地选择出逃。投资者逐渐开始对美国中期选举的选情感到焦虑，而IMF指出当前全球债务再创新高，甚至比2008年金融危机时还高出50%，加上贸易战的影响渐见明显，全球经济前景疑云密布。美元指数震荡走低，95.5水平宣告失守并迫近10月初时的低点，金银重新获得避险资金的青睐。原油方面，油价遭遇重挫，接连跌穿94、93美元关口，受美股大幅走弱拖累，做多情绪降至冰点，API原油库存录得20个月来最大增幅，令油价雪上加霜。本周市场焦点，美国国务卿蓬佩奥访华，有可能为中美贸易走向给出方向，但鉴于此前中美几次磋商均无功而返，对此次谈判市场的期望值预计不会太高。数据方面，在美国，预计CPI小幅下行，初请略增，进口物价指数继续下滑，密歇根大学消费者信心轻微下降。在欧洲，预计欧元区工业产出表现欠佳;德国CPI变化不大;法国CPI持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：API原油库存录得20个月来最大增幅，油价重挫。1)首个即市策略，跌破72.00，目标71.25,70.49，突破可追70.00,69.31。2)反之，升穿73.73可适量做多，看74.17,75.27，突破追75.89,76.47。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫，地缘政治局势风起云涌，全球贸易形势严峻需求增长或受抑，美国库存状况左右短期波动，以68.52-70.00区间作适量多单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市跌超过百分之3，是六个月来最差表现。道琼斯工业平均指数跌超过800点，以点数计，是历来第三大跌幅。收市跌831点，报25598点。标准普尔五百指数跌94点，报2785点。市场担心美中两国贸易战及美国国债孳息率上升，会拖慢全球经济增长。美股受影响，跟随外围下跌。道指扭转上日升势，以全日最高开出。其后逐步下跌，尾段最多跌近837点，收市跌势喘定，跌近百分之3.2。30只成份股全数下跌。标普五百指数连续第五个交易日下跌，至三个月来最低，收市跌近百分之3.3，与道指都录得2月8日来最大跌幅。反映投资者恐慌情绪的波动指数，升近四成四，并升穿20点，是六个月来首次。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】英镑与欧元汇价上升，而美元则个别发展，美汇指数在95水平偏软。欧洲联盟「脱欧」谈判首席代表巴尼耶表示，谈判已经八成至八成半达成协议。英镑与欧元都受支持，其中英镑兑美元升至1.32水平，创两星期来最高。不过市场担心意大利财政赤字问题，欧元升幅受限制。投资者避免风险，日圆与瑞士法郎都上升。加拿大元与澳洲元等商品货币，跟随油价下跌。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油油价从低位回升，随着OPEC维持并延长减产协议，油价屡次创出近年以来的新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价尝试向73美元挺进但功败垂成，OPEC会议实际增产幅度逊预期，但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应，油价剧震后65美元关口宣告失守，各国准备应对伊朗受制裁状况，油价在68-70美元区间内宽幅震荡，特朗普扬言制裁伊朗加码，并持续喊话OPEC+采取措施降低油价，但OPEC+无动于衷，同时市场预期增产幅度杯水车薪，油价冲至76美元上方，创近四年新高，沙特拟巨额投资扩张石油产能，美股接连重挫，抑制市场风险偏好，油价连续回调，跌至72美元附近。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
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近期波浪回调 |
重要黄金回调 |
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阻力 |
76.90 |
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阻力 |
75.27 |
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阻力 |
73.73 |
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支持 |
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72.00 |
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支持 |
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70.40 |
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支持 |
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68.52 |
阴阳烛形态：
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4小时 |
日图 |
周图 |
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形态 |
震荡下行 |
区间震荡 |
区间震荡 |
顶底形态及均线分析：
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弱 |
中 |
强 |
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阻力 |
前期高位73.73 |
前期高位75.27 |
前期高位76.90 |
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支持 |
重要整数72.00 |
前期低位70.40 |
前期低位68.52 |
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿97.57, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破94.43, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇，但是，投资者的时间、精力和资金是有限的，不可能把握住所有的机会，这就需要投资者有所取舍，通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量，有选择地放弃小的投资机遇，才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活，并不可能花太多时间来拿捏与取舍，这个时候，就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单，多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称，任何突发情况直接发问，从早到晚长时段实时在线，下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程，或是免费报名英伦喊单平台，或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情，不妨登陆英伦官网进行**。
英伦金融投资管理部
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